| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,197,274.48 |
| 利息合计 | 924,559.12 |
| 其中：存款利息收入 | 438,127.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 486,431.40 |
| 投资收益合计 | 6,573,888.16 |
| 其中：股票投资收益 | 3,921,177.12 |
| 基金投资收益 | -207.19 |
| 债券投资收益 | 2,600,186.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 52,731.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,301,188.00 |
| 其他收入 | 15.20 |
| 费用 | 1,916,614.97 |
| 管理人报酬 | 1,078,046.44 |
| 基金托管费 | 323,413.96 |
| 销售服务费 | 452,123.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 37,869.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,869.01 |
| 其他费用 | 19,663.09 |
| 利润总额 | 2,280,659.51 |
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