易方达上证580ETF联接A(024951)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
58,775,509.46 |
41,649,480.50 |
| 利息合计 |
21,397.38 |
306,977.95 |
| 其中：存款利息收入 |
21,397.38 |
306,977.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
45,834,286.79 |
20,008,439.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-729,439.98 |
6,817,857.05 |
| 基金投资收益 |
46,563,238.11 |
13,177,399.60 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
488.66 |
13,182.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,899,862.54 |
21,332,126.54 |
| 其他收入 |
19,962.75 |
1,936.64 |
| 费用 |
242,706.19 |
249,963.38 |
| 管理人报酬 |
9,084.37 |
131,562.01 |
| 基金托管费 |
3,028.15 |
43,854.02 |
| 销售服务费 |
92,174.50 |
41,127.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,036.85 |
30,280.65 |
| 利润总额 |
58,532,803.27 |
41,399,517.12 |
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