景顺长城中证芯片产业ETF联接C(024973)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
119,929,043.41 |
15,922,425.58 |
| 利息合计 |
69,252.53 |
89,102.20 |
| 其中：存款利息收入 |
69,252.53 |
89,102.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
25,400,777.37 |
7,011,402.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
25,400,777.37 |
7,011,402.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
94,332,853.31 |
8,605,712.70 |
| 其他收入 |
126,160.20 |
216,208.59 |
| 费用 |
330,449.97 |
214,199.38 |
| 管理人报酬 |
22,095.99 |
29,029.20 |
| 基金托管费 |
4,419.19 |
5,805.85 |
| 销售服务费 |
143,042.07 |
133,653.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,424.36 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
119,598,593.44 |
15,708,226.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
