华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
380,184,002.13 |
7,262,864.86 |
| 利息合计 |
33,140.58 |
13,403.94 |
| 其中：存款利息收入 |
33,140.58 |
13,403.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,804,908.69 |
1,667,460.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-120,570.44 |
- |
| 基金投资收益 |
20,921,635.57 |
1,664,383.07 |
| 债券投资收益 |
3,843.56 |
3,077.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
358,117,513.56 |
5,485,879.34 |
| 其他收入 |
1,228,439.30 |
96,120.70 |
| 费用 |
445,263.33 |
140,307.25 |
| 管理人报酬 |
60,876.26 |
9,921.71 |
| 基金托管费 |
12,175.25 |
1,984.34 |
| 销售服务费 |
242,221.59 |
31,990.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
54,547.97 |
90,400.00 |
| 利润总额 |
379,738,738.80 |
7,122,557.61 |
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