国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,468,735.46 |
3,526,622.09 |
| 利息合计 |
996,728.92 |
1,511,551.23 |
| 其中：存款利息收入 |
77,589.17 |
137,683.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
919,091.62 |
1,372,694.07 |
| 投资收益合计 |
30,794,936.28 |
2,944,382.10 |
| 其中：股票投资收益 |
24,741,153.32 |
1,403,425.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,474,824.22 |
1,380,328.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-115,620.55 |
30,761.38 |
| 股利收益 |
694,579.29 |
129,866.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,674,263.52 |
-929,311.24 |
| 其他收入 |
2,806.74 |
- |
| 费用 |
4,116,933.54 |
2,231,746.55 |
| 管理人报酬 |
2,575,479.81 |
1,459,161.33 |
| 基金托管费 |
643,869.97 |
364,790.36 |
| 销售服务费 |
636,344.25 |
366,772.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
125,288.16 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
125,288.16 |
- |
| 其他费用 |
122,145.91 |
38,733.81 |
| 利润总额 |
33,351,801.92 |
1,294,875.54 |
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