| 2026-06-30 | |
| 收入 | 56,281.96 |
| 利息合计 | 21,649.86 |
| 其中：存款利息收入 | 9,075.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,573.93 |
| 投资收益合计 | 7,578,865.41 |
| 其中：股票投资收益 | 6,766,261.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 812,603.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,550,443.77 |
| 其他收入 | 6,210.46 |
| 费用 | 392,694.44 |
| 管理人报酬 | 225,156.67 |
| 基金托管费 | 45,031.35 |
| 销售服务费 | 44,732.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,728.50 |
| 利润总额 | -336,412.48 |
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