天弘中证500指数量化增强A(025013)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,415,540.33 |
9,950,310.75 |
| 利息合计 |
25,101.09 |
258,193.07 |
| 其中：存款利息收入 |
19,640.41 |
110,315.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,460.68 |
147,878.00 |
| 投资收益合计 |
32,329,196.91 |
5,819,712.23 |
| 其中：股票投资收益 |
30,914,926.86 |
4,954,602.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,985.76 |
131,602.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
277,471.82 |
381,963.29 |
| 股利收益 |
1,133,812.47 |
351,544.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,032,806.89 |
3,869,829.35 |
| 其他收入 |
28,435.44 |
2,576.10 |
| 费用 |
1,079,531.88 |
1,056,052.11 |
| 管理人报酬 |
659,306.50 |
632,045.50 |
| 基金托管费 |
82,413.32 |
79,005.68 |
| 销售服务费 |
254,260.84 |
303,216.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,350.73 |
40,400.85 |
| 利润总额 |
36,336,008.45 |
8,894,258.64 |
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