| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,050,280.54 |
| 利息合计 | 114,691.20 |
| 其中：存款利息收入 | 105,807.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,883.53 |
| 投资收益合计 | 54,552,213.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 53,853,513.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 698,700.12 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -23,616,663.78 |
| 其他收入 | 39.94 |
| 费用 | 12,763,015.70 |
| 管理人报酬 | 4,415,368.98 |
| 基金托管费 | 1,471,789.66 |
| 销售服务费 | 6,871.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,476,570.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,476,570.26 |
| 其他费用 | 213,899.64 |
| 利润总额 | 18,287,264.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
