建信医疗创新股票A(025068)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
63,769,194.63 |
-87,800,681.66 |
| 利息合计 |
89,649.71 |
1,234,167.73 |
| 其中：存款利息收入 |
89,649.71 |
110,239.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,123,928.51 |
| 投资收益合计 |
-48,841,345.06 |
-39,840,322.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,564,792.46 |
-40,009,237.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,723,447.40 |
168,915.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
112,292,042.46 |
-49,328,398.73 |
| 其他收入 |
228,847.52 |
133,871.48 |
| 费用 |
5,831,927.19 |
5,632,014.48 |
| 管理人报酬 |
3,967,771.69 |
2,381,133.65 |
| 基金托管费 |
765,048.98 |
740,908.66 |
| 销售服务费 |
395,720.29 |
410,473.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
703,386.23 |
2,099,472.33 |
| 利润总额 |
57,937,267.44 |
-93,432,696.14 |
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