永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E(025100)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
218,077,940.71 |
44,868,485.70 |
| 利息合计 |
452,854.22 |
820,874.53 |
| 其中：存款利息收入 |
282,368.40 |
356,739.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
170,485.82 |
464,135.49 |
| 投资收益合计 |
168,330,515.75 |
39,111,554.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
168,330,515.75 |
39,111,554.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
49,294,570.74 |
4,936,056.89 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
20,234,969.40 |
4,959,891.17 |
| 管理人报酬 |
9,678,685.72 |
2,477,664.51 |
| 基金托管费 |
3,226,228.64 |
825,888.16 |
| 销售服务费 |
5,094.44 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,976,305.03 |
1,458,467.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,976,305.03 |
1,458,467.35 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
174,200.00 |
| 利润总额 |
197,842,971.31 |
39,908,594.53 |
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