| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,282,429.09 |
| 利息合计 | 9,404.07 |
| 其中：存款利息收入 | 9,404.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,473,417.15 |
| 其中：股票投资收益 | 1,741,972.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,589,882.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 141,562.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,200,392.13 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 890,222.21 |
| 管理人报酬 | 430,030.80 |
| 基金托管费 | 143,343.59 |
| 销售服务费 | 108,089.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 111,590.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111,590.48 |
| 其他费用 | 93,439.73 |
| 利润总额 | 1,392,206.88 |
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