| 2026-06-30 | |
| 收入 | 31,139,875.82 |
| 利息合计 | 50,637.99 |
| 其中：存款利息收入 | 9,202.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,435.61 |
| 投资收益合计 | 11,706,079.83 |
| 其中：股票投资收益 | 11,303,410.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,348.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 401,321.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,325,550.17 |
| 其他收入 | 57,607.83 |
| 费用 | 227,760.40 |
| 管理人报酬 | 81,080.11 |
| 基金托管费 | 27,026.76 |
| 销售服务费 | 38,822.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,830.98 |
| 利润总额 | 30,912,115.42 |
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