| 2026-06-30 | |
| 收入 | 629,323.53 |
| 利息合计 | 428,590.36 |
| 其中：存款利息收入 | 283,588.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,001.96 |
| 投资收益合计 | 202,326.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 202,326.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,593.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 210,112.36 |
| 管理人报酬 | 73,107.36 |
| 基金托管费 | 18,276.87 |
| 销售服务费 | 54,598.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,316.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,316.80 |
| 其他费用 | 58,585.61 |
| 利润总额 | 419,211.17 |
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