| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,114,985.67 |
| 利息合计 | 832,594.20 |
| 其中：存款利息收入 | 280,601.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 551,992.88 |
| 投资收益合计 | 4,366,541.30 |
| 其中：股票投资收益 | 2,562,280.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,582,617.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 221,644.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,915,828.74 |
| 其他收入 | 21.43 |
| 费用 | 1,621,347.49 |
| 管理人报酬 | 1,016,550.95 |
| 基金托管费 | 254,137.77 |
| 销售服务费 | 259,294.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,877.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,877.88 |
| 其他费用 | 82,539.07 |
| 利润总额 | 5,493,638.18 |
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