鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
182,421,587.77 |
123,240,602.77 |
| 利息合计 |
35,708.30 |
72,816.45 |
| 其中：存款利息收入 |
35,708.30 |
72,816.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
53,457,592.20 |
44,161,939.29 |
| 其中：股票投资收益 |
52,281,297.00 |
41,946,311.30 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,176,295.20 |
2,215,627.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
128,745,855.68 |
78,733,289.51 |
| 其他收入 |
182,431.59 |
272,557.52 |
| 费用 |
2,124,945.11 |
4,346,741.02 |
| 管理人报酬 |
1,696,867.70 |
3,461,752.49 |
| 基金托管费 |
339,373.56 |
692,350.49 |
| 销售服务费 |
8,832.13 |
17,585.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,871.72 |
175,052.93 |
| 利润总额 |
180,296,642.66 |
118,893,861.75 |
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