| 2025-12-31 | |
| 收入 | 407,172.24 |
| 利息合计 | 16,123.45 |
| 其中：存款利息收入 | 3,222.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,900.84 |
| 投资收益合计 | 358,334.11 |
| 其中：股票投资收益 | -9,753.34 |
| 基金投资收益 | -438.89 |
| 债券投资收益 | 362,927.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -3.15 |
| 股利收益 | 5,602.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,714.68 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 131,461.15 |
| 管理人报酬 | 66,796.71 |
| 基金托管费 | 11,132.76 |
| 销售服务费 | 84.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,996.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,996.79 |
| 其他费用 | 36,853.12 |
| 利润总额 | 275,711.09 |
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