| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,086,841.01 |
| 利息合计 | 196,779.75 |
| 其中：存款利息收入 | 196,779.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,245,508.00 |
| 其中：股票投资收益 | 559,303.37 |
| 基金投资收益 | 18,665,953.02 |
| 债券投资收益 | 20,251.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,640,336.53 |
| 其他收入 | 4,216.73 |
| 费用 | 754,286.41 |
| 管理人报酬 | 229,658.85 |
| 基金托管费 | 45,931.75 |
| 销售服务费 | 251,485.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,748.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,748.43 |
| 其他费用 | 150,328.11 |
| 利润总额 | 38,332,554.60 |
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