博时创业板指数增强C(025171)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,824,514.85 |
16,994,269.44 |
| 利息合计 |
8,788.74 |
61,189.63 |
| 其中：存款利息收入 |
8,788.74 |
61,189.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,304,488.97 |
13,134,023.52 |
| 其中：股票投资收益 |
9,123,695.40 |
12,908,351.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
180,793.57 |
225,671.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,504,499.81 |
3,795,019.78 |
| 其他收入 |
6,737.33 |
4,036.51 |
| 费用 |
352,176.70 |
609,151.84 |
| 管理人报酬 |
202,319.32 |
369,919.60 |
| 基金托管费 |
50,579.75 |
92,479.91 |
| 销售服务费 |
54,509.47 |
108,352.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,768.16 |
38,400.00 |
| 利润总额 |
13,472,338.15 |
16,385,117.60 |
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