德邦医疗创新混合发起式C(025173)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,328,042.41 |
-2,498,843.45 |
| 利息合计 |
2,817.85 |
2,882.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,817.85 |
2,635.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-5,829,035.48 |
-1,785,833.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,905,949.04 |
-1,799,103.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
76,913.56 |
13,270.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,402,131.58 |
-764,042.79 |
| 其他收入 |
96,043.64 |
48,150.05 |
| 费用 |
217,014.45 |
243,280.16 |
| 管理人报酬 |
139,134.29 |
83,574.86 |
| 基金托管费 |
23,189.05 |
13,929.13 |
| 销售服务费 |
24,938.33 |
10,376.17 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
29,752.78 |
135,400.00 |
| 利润总额 |
-3,545,056.86 |
-2,742,123.61 |
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