长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,953,956.14 |
-21,809,114.84 |
| 利息合计 |
21,956.77 |
36,268.73 |
| 其中：存款利息收入 |
21,956.77 |
18,803.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
17,465.72 |
| 投资收益合计 |
-14,442,477.48 |
-9,546,295.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,454,041.87 |
-9,546,295.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
11,564.39 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,696,336.25 |
-11,593,907.98 |
| 其他收入 |
171,450.16 |
75,670.54 |
| 费用 |
722,017.08 |
640,359.73 |
| 管理人报酬 |
448,414.95 |
415,320.02 |
| 基金托管费 |
74,735.89 |
69,219.99 |
| 销售服务费 |
152,972.93 |
131,710.00 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,893.31 |
24,109.72 |
| 利润总额 |
-8,675,973.22 |
-22,449,474.57 |
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