广发港股通科技ETF联接A(025197)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-258,738,483.75 |
-175,136,923.58 |
| 利息合计 |
595,053.19 |
400,717.02 |
| 其中：存款利息收入 |
595,053.19 |
400,717.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-157,944,394.51 |
-38,178,701.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-157,997,012.19 |
-38,232,825.96 |
| 债券投资收益 |
52,617.68 |
54,124.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-101,715,260.43 |
-138,063,410.29 |
| 其他收入 |
326,118.00 |
704,471.26 |
| 费用 |
1,334,981.06 |
823,923.35 |
| 管理人报酬 |
164,879.76 |
112,437.03 |
| 基金托管费 |
32,976.00 |
22,487.40 |
| 销售服务费 |
1,050,340.87 |
585,016.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
13,582.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
13,582.33 |
| 其他费用 |
86,780.45 |
90,400.00 |
| 利润总额 |
-260,073,464.81 |
-175,960,846.93 |
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