华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-28,351,591.26 |
-24,490,264.87 |
| 利息合计 |
56,297.76 |
32,859.02 |
| 其中：存款利息收入 |
56,297.76 |
32,859.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,351,926.03 |
-1,143,922.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,810.68 |
1,983.98 |
| 基金投资收益 |
-3,356,531.27 |
-1,145,906.57 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,415.92 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-25,128,918.08 |
-23,430,541.06 |
| 其他收入 |
72,955.09 |
51,339.76 |
| 费用 |
172,380.48 |
97,937.46 |
| 管理人报酬 |
18,851.14 |
11,515.10 |
| 基金托管费 |
3,770.20 |
2,303.03 |
| 销售服务费 |
85,273.14 |
43,719.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,485.76 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
-28,523,971.74 |
-24,588,202.33 |
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