国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,061,338.91 |
642,276.32 |
| 利息合计 |
4,818.99 |
16,954.83 |
| 其中：存款利息收入 |
4,818.99 |
4,568.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
12,385.91 |
| 投资收益合计 |
3,791,816.99 |
256,419.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,543,058.93 |
-155,977.90 |
| 债券投资收益 |
12,576.67 |
11,552.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
236,181.39 |
400,845.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
254,792.16 |
363,675.84 |
| 其他收入 |
9,910.77 |
5,225.89 |
| 费用 |
244,118.76 |
239,059.37 |
| 管理人报酬 |
133,178.88 |
119,628.45 |
| 基金托管费 |
32,627.01 |
27,598.16 |
| 销售服务费 |
33,426.24 |
41,061.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,057.55 |
50,059.91 |
| 利润总额 |
3,817,220.15 |
403,216.95 |
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