| 2026-06-30 | |
| 收入 | -28,679,358.72 |
| 利息合计 | 31,932.80 |
| 其中：存款利息收入 | 31,932.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,728,460.41 |
| 其中：股票投资收益 | 5,885,069.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,092.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,808,298.29 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -37,531,311.32 |
| 其他收入 | 91,559.39 |
| 费用 | 2,191,573.73 |
| 管理人报酬 | 1,415,193.10 |
| 基金托管费 | 235,865.47 |
| 销售服务费 | 447,544.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,849.73 |
| 利润总额 | -30,870,932.45 |
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