| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,089,010.01 |
| 利息合计 | 206,941.87 |
| 其中：存款利息收入 | 16,887.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 190,054.54 |
| 投资收益合计 | 5,459,152.66 |
| 其中：股票投资收益 | 234,259.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,804,154.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 420,738.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,577,086.62 |
| 其他收入 | 2.10 |
| 费用 | 2,019,445.33 |
| 管理人报酬 | 1,142,932.09 |
| 基金托管费 | 228,586.35 |
| 销售服务费 | 400,879.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 120,275.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120,275.09 |
| 其他费用 | 107,979.29 |
| 利润总额 | -930,435.32 |
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