| 2026-06-30 | |
| 收入 | 181,790.27 |
| 利息合计 | 241,808.82 |
| 其中：存款利息收入 | 54,040.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 187,768.35 |
| 投资收益合计 | 248,934.45 |
| 其中：股票投资收益 | -800,333.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 929,420.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 119,847.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -308,953.90 |
| 其他收入 | 0.90 |
| 费用 | 565,329.45 |
| 管理人报酬 | 259,576.87 |
| 基金托管费 | 64,894.21 |
| 销售服务费 | 145,664.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,740.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,740.44 |
| 其他费用 | 77,289.34 |
| 利润总额 | -383,539.18 |
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