| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,255,325.94 |
| 利息合计 | 257,461.71 |
| 其中：存款利息收入 | 255,135.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,326.24 |
| 投资收益合计 | 4,257,058.73 |
| 其中：股票投资收益 | 2,837,777.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -72,444.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,046,554.97 |
| 股利收益 | 445,169.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,740,800.66 |
| 其他收入 | 4.84 |
| 费用 | 1,023,630.55 |
| 管理人报酬 | 752,367.56 |
| 基金托管费 | 141,068.96 |
| 销售服务费 | 51,103.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,900.00 |
| 利润总额 | 7,231,695.39 |
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