| 2026-06-30 | |
| 收入 | 14,598,071.41 |
| 利息合计 | 719,706.30 |
| 其中：存款利息收入 | 41,587.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 678,118.83 |
| 投资收益合计 | 8,357,232.78 |
| 其中：股票投资收益 | 2,958,013.89 |
| 基金投资收益 | 284,744.04 |
| 债券投资收益 | 4,665,939.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 448,535.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,520,896.22 |
| 其他收入 | 236.11 |
| 费用 | 2,065,679.50 |
| 管理人报酬 | 1,451,561.95 |
| 基金托管费 | 239,603.74 |
| 销售服务费 | 44,626.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 221,145.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221,145.80 |
| 其他费用 | 103,953.70 |
| 利润总额 | 12,532,391.91 |
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