| 2026-06-30 | |
| 收入 | 933,092.78 |
| 利息合计 | 75,227.62 |
| 其中：存款利息收入 | 11,045.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,182.32 |
| 投资收益合计 | 2,235,290.28 |
| 其中：股票投资收益 | 1,865,293.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 153,717.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 216,279.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,427,290.80 |
| 其他收入 | 49,865.68 |
| 费用 | 358,483.03 |
| 管理人报酬 | 234,300.72 |
| 基金托管费 | 46,860.09 |
| 销售服务费 | 38,015.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,267.51 |
| 利润总额 | 574,609.75 |
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