| 2026-06-30 | |
| 收入 | 47,526,294.53 |
| 利息合计 | 302,948.90 |
| 其中：存款利息收入 | 107,710.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 195,238.63 |
| 投资收益合计 | 23,567,338.65 |
| 其中：股票投资收益 | 20,327,474.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 82,161.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,157,703.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,625,878.66 |
| 其他收入 | 30,128.32 |
| 费用 | 2,566,778.87 |
| 管理人报酬 | 2,018,666.38 |
| 基金托管费 | 378,499.95 |
| 销售服务费 | 85,491.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,223.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,223.35 |
| 其他费用 | 78,194.69 |
| 利润总额 | 44,959,515.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
