鹏华制造升级混合C(025341)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-188,484,973.80 |
87,856,304.65 |
| 利息合计 |
84,704.21 |
248,892.18 |
| 其中：存款利息收入 |
84,704.21 |
248,892.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-107,364,582.60 |
13,608,645.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-108,601,743.42 |
13,596,097.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,237,160.82 |
12,547.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-83,800,089.82 |
73,998,767.29 |
| 其他收入 |
2,594,994.41 |
- |
| 费用 |
8,428,338.96 |
6,397,825.99 |
| 管理人报酬 |
5,812,510.90 |
2,532,477.93 |
| 基金托管费 |
1,100,693.34 |
844,159.34 |
| 销售服务费 |
633,415.64 |
438,004.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
881,719.08 |
2,583,184.38 |
| 利润总额 |
-196,913,312.76 |
81,458,478.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
