| 2026-06-30 | |
| 收入 | 77,714,669.66 |
| 利息合计 | 45,310.90 |
| 其中：存款利息收入 | 45,310.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,145,013.41 |
| 其中：股票投资收益 | 12,071,086.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 73,926.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 65,424,531.25 |
| 其他收入 | 99,814.10 |
| 费用 | 405,921.53 |
| 管理人报酬 | 222,033.91 |
| 基金托管费 | 59,209.05 |
| 销售服务费 | 50,294.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,383.76 |
| 利润总额 | 77,308,748.13 |
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