| 2026-06-30 | |
| 收入 | 31,002,509.81 |
| 利息合计 | 1,343,258.89 |
| 其中：存款利息收入 | 365,331.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 977,926.99 |
| 投资收益合计 | 20,716,460.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,716,460.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,942,790.72 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,165,314.23 |
| 管理人报酬 | 1,441,887.55 |
| 基金托管费 | 480,629.20 |
| 销售服务费 | 6,191.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 136,051.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136,051.74 |
| 其他费用 | 58,890.38 |
| 利润总额 | 28,837,195.58 |
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