路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
162,861,012.12 |
2,587,767.92 |
| 利息合计 |
33,081.82 |
249,941.30 |
| 其中：存款利息收入 |
33,081.82 |
155,358.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
94,582.34 |
| 投资收益合计 |
100,951,018.05 |
5,279,167.41 |
| 其中：股票投资收益 |
100,211,848.67 |
4,964,560.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
106,434.88 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
632,734.50 |
314,606.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
61,781,841.47 |
-3,228,994.66 |
| 其他收入 |
95,070.78 |
287,653.87 |
| 费用 |
2,383,492.76 |
1,907,192.17 |
| 管理人报酬 |
1,689,770.59 |
1,321,658.32 |
| 基金托管费 |
316,831.93 |
247,810.91 |
| 销售服务费 |
285,087.60 |
251,982.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,802.56 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
160,477,519.36 |
680,575.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
