| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,006,565.82 |
| 利息合计 | 147,878.49 |
| 其中：存款利息收入 | 14,789.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,089.12 |
| 投资收益合计 | 4,251,771.45 |
| 其中：股票投资收益 | -119,042.86 |
| 基金投资收益 | -22,035.59 |
| 债券投资收益 | 4,362,262.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 30,587.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -472,657.52 |
| 其他收入 | 79,573.40 |
| 费用 | 597,937.69 |
| 管理人报酬 | 351,644.05 |
| 基金托管费 | 43,955.50 |
| 销售服务费 | 98,684.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,253.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,253.96 |
| 其他费用 | 83,059.40 |
| 利润总额 | 3,408,628.13 |
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