| 2026-06-30 | |
| 收入 | 53,041,741.58 |
| 利息合计 | 7,667.29 |
| 其中：存款利息收入 | 7,667.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 42,904,449.78 |
| 其中：股票投资收益 | 42,712,292.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 192,157.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,031,452.83 |
| 其他收入 | 98,171.68 |
| 费用 | 848,490.57 |
| 管理人报酬 | 587,983.39 |
| 基金托管费 | 110,246.86 |
| 销售服务费 | 78,133.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,126.74 |
| 利润总额 | 52,193,251.01 |
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