| 2026-06-30 | |
| 收入 | 84,013,016.41 |
| 利息合计 | 26,688.53 |
| 其中：存款利息收入 | 26,688.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 70,237,754.46 |
| 其中：股票投资收益 | 69,039,215.64 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,994.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,136,544.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,743,480.88 |
| 其他收入 | 5,092.54 |
| 费用 | 1,676,596.08 |
| 管理人报酬 | 1,233,499.91 |
| 基金托管费 | 231,281.17 |
| 销售服务费 | 132,397.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,343.16 |
| 利润总额 | 82,336,420.33 |
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