| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,701,162.32 |
| 利息合计 | 14,871.03 |
| 其中：存款利息收入 | 14,871.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -7,690,712.63 |
| 其中：股票投资收益 | -7,960,476.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 269,763.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 789,071.10 |
| 其他收入 | 185,608.18 |
| 费用 | 1,012,898.75 |
| 管理人报酬 | 628,040.40 |
| 基金托管费 | 104,673.41 |
| 销售服务费 | 194,979.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,205.89 |
| 利润总额 | -7,714,061.07 |
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