| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,175,754.45 |
| 利息合计 | 198,016.47 |
| 其中：存款利息收入 | 84,690.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,326.17 |
| 投资收益合计 | 118,165.73 |
| 其中：股票投资收益 | -1,068,325.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,186,490.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,848,850.77 |
| 其他收入 | 356,914.12 |
| 费用 | 1,507,793.04 |
| 管理人报酬 | 1,145,532.75 |
| 基金托管费 | 190,922.19 |
| 销售服务费 | 94,642.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,694.43 |
| 利润总额 | -8,683,547.49 |
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