华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,552,146.84 |
99,584.13 |
| 利息合计 |
4,037.17 |
5,576.16 |
| 其中：存款利息收入 |
4,037.17 |
5,576.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
620,958.66 |
46,502.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
617,543.19 |
44,337.82 |
| 债券投资收益 |
3,415.47 |
2,164.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,924,838.40 |
45,237.20 |
| 其他收入 |
2,312.61 |
2,268.51 |
| 费用 |
12,033.72 |
12,490.13 |
| 管理人报酬 |
2,388.21 |
2,379.18 |
| 基金托管费 |
477.66 |
475.80 |
| 销售服务费 |
3,025.67 |
1,172.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
3,540,113.12 |
87,094.00 |
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