| 2026-06-30 | |
| 收入 | 21,672,982.76 |
| 利息合计 | 31,757.93 |
| 其中：存款利息收入 | 23,816.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,941.31 |
| 投资收益合计 | 23,632,868.05 |
| 其中：股票投资收益 | 22,627,227.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,005,641.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,190,029.07 |
| 其他收入 | 1,198,385.85 |
| 费用 | 2,562,681.20 |
| 管理人报酬 | 1,845,588.25 |
| 基金托管费 | 307,598.04 |
| 销售服务费 | 322,285.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,180.45 |
| 利润总额 | 19,110,301.56 |
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