新华策略精选股票C(025415)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,217,453,699.39 |
226,123,578.56 |
| 利息合计 |
138,985.31 |
77,746.39 |
| 其中：存款利息收入 |
138,985.31 |
77,746.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
464,646,324.10 |
157,634,662.58 |
| 其中：股票投资收益 |
458,087,916.35 |
156,234,147.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
173,986.83 |
-27,572.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,384,420.92 |
1,428,088.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
749,445,422.05 |
66,209,314.07 |
| 其他收入 |
3,222,967.93 |
2,201,855.52 |
| 费用 |
12,527,969.09 |
5,886,988.95 |
| 管理人报酬 |
9,605,800.65 |
4,794,286.03 |
| 基金托管费 |
1,600,966.79 |
799,047.68 |
| 销售服务费 |
1,190,002.71 |
33,206.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,879.86 |
260,448.89 |
| 利润总额 |
1,204,925,730.30 |
220,236,589.61 |
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