| 2026-06-30 | |
| 收入 | -27,537,043.67 |
| 利息合计 | 221,528.84 |
| 其中：存款利息收入 | 81,143.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 140,385.72 |
| 投资收益合计 | 16,892,097.03 |
| 其中：股票投资收益 | 7,131,617.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 630,384.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,130,094.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -44,652,598.10 |
| 其他收入 | 1,928.56 |
| 费用 | 2,854,161.30 |
| 管理人报酬 | 1,698,129.13 |
| 基金托管费 | 339,625.81 |
| 销售服务费 | 795,737.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 19,584.85 |
| 利润总额 | -30,391,204.97 |
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