| 2026-06-30 | |
| 收入 | -14,303,406.38 |
| 利息合计 | 490,660.25 |
| 其中：存款利息收入 | 289,438.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 201,222.07 |
| 投资收益合计 | -378,200.55 |
| 其中：股票投资收益 | -3,465,738.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 72,475.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,015,063.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,418,509.09 |
| 其他收入 | 2,643.01 |
| 费用 | 807,714.46 |
| 管理人报酬 | 581,122.62 |
| 基金托管费 | 174,336.68 |
| 销售服务费 | 25,823.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,164.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,164.96 |
| 其他费用 | 20,008.13 |
| 利润总额 | -15,111,120.84 |
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