| 2026-06-30 | |
| 收入 | -13,977,581.56 |
| 利息合计 | 114,410.05 |
| 其中：存款利息收入 | 59,615.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,794.51 |
| 投资收益合计 | 11,049,498.39 |
| 其中：股票投资收益 | 4,606,428.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,443,070.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,154,026.73 |
| 其他收入 | 12,536.73 |
| 费用 | 1,585,420.56 |
| 管理人报酬 | 1,166,973.75 |
| 基金托管费 | 233,394.76 |
| 销售服务费 | 98,191.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,860.45 |
| 利润总额 | -15,563,002.12 |
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