湘财科技智选混合A(025459)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-16,722,538.97 |
-1,275,107.30 |
| 利息合计 |
9,510.23 |
190,206.44 |
| 其中：存款利息收入 |
3,910.15 |
22,695.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,600.08 |
167,510.87 |
| 投资收益合计 |
-731,138.66 |
-3,147.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,049,579.51 |
-50,933.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,141.25 |
41,856.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
292,299.60 |
5,930.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,718,789.52 |
-1,937,810.72 |
| 其他收入 |
717,878.98 |
475,644.01 |
| 费用 |
732,565.93 |
721,592.54 |
| 管理人报酬 |
506,955.04 |
472,831.62 |
| 基金托管费 |
84,492.52 |
78,805.34 |
| 销售服务费 |
69,214.31 |
43,755.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
126,200.00 |
| 利润总额 |
-17,455,104.90 |
-1,996,699.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
