| 2025-12-31 | |
| 收入 | -1,275,107.30 |
| 利息合计 | 190,206.44 |
| 其中：存款利息收入 | 22,695.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,510.87 |
| 投资收益合计 | -3,147.03 |
| 其中：股票投资收益 | -50,933.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,856.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,930.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,937,810.72 |
| 其他收入 | 475,644.01 |
| 费用 | 721,592.54 |
| 管理人报酬 | 472,831.62 |
| 基金托管费 | 78,805.34 |
| 销售服务费 | 43,755.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 126,200.00 |
| 利润总额 | -1,996,699.84 |
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