| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,542,819.86 |
| 利息合计 | 10,105.64 |
| 其中：存款利息收入 | 10,105.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,072,157.33 |
| 其中：股票投资收益 | -726,060.47 |
| 基金投资收益 | 21,779,252.53 |
| 债券投资收益 | 18,965.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,453,006.31 |
| 其他收入 | 7,550.58 |
| 费用 | 123,992.26 |
| 管理人报酬 | 4,904.50 |
| 基金托管费 | 1,634.84 |
| 销售服务费 | 35,793.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,357.28 |
| 利润总额 | 30,418,827.60 |
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