太平日日金货币E(025469)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,217,908.28 |
11,014,077.39 |
| 利息合计 |
8,463,255.95 |
3,726,041.14 |
| 其中：存款利息收入 |
5,372,180.02 |
1,233,426.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,091,075.93 |
2,492,614.40 |
| 投资收益合计 |
10,754,652.33 |
7,288,036.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,754,652.33 |
7,288,036.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,464,290.93 |
2,798,929.01 |
| 管理人报酬 |
1,836,468.06 |
1,323,761.00 |
| 基金托管费 |
612,156.02 |
308,546.79 |
| 销售服务费 |
456,716.19 |
858,026.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
433,069.60 |
65,766.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
433,069.60 |
65,766.29 |
| 其他费用 |
125,040.83 |
238,519.71 |
| 利润总额 |
15,753,617.35 |
8,215,148.38 |
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