| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,014,077.39 |
| 利息合计 | 3,726,041.14 |
| 其中：存款利息收入 | 1,233,426.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,492,614.40 |
| 投资收益合计 | 7,288,036.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,288,036.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,798,929.01 |
| 管理人报酬 | 1,323,761.00 |
| 基金托管费 | 308,546.79 |
| 销售服务费 | 858,026.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 65,766.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65,766.29 |
| 其他费用 | 238,519.71 |
| 利润总额 | 8,215,148.38 |
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