| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,418,812.89 |
| 利息合计 | 163,115.58 |
| 其中：存款利息收入 | 147,885.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,230.21 |
| 投资收益合计 | 6,738,280.51 |
| 其中：股票投资收益 | 269,432.45 |
| 基金投资收益 | 6,635,371.02 |
| 债券投资收益 | 30,533.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -197,056.71 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,516,708.88 |
| 其他收入 | 707.92 |
| 费用 | 282,927.34 |
| 管理人报酬 | 35,020.61 |
| 基金托管费 | 11,673.56 |
| 销售服务费 | 118,290.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,533.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,533.67 |
| 其他费用 | 94,419.36 |
| 利润总额 | 10,135,885.55 |
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