中邮新锐量化选股混合发起式C(025487)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-18,225,765.08 |
-526,187.56 |
| 利息合计 |
16,325.83 |
2,101.67 |
| 其中：存款利息收入 |
16,325.83 |
2,101.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
938,621.45 |
-745,984.28 |
| 其中：股票投资收益 |
427,339.82 |
-748,694.32 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,183.76 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
504,097.87 |
2,710.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,667,831.68 |
204,687.95 |
| 其他收入 |
487,119.32 |
13,007.10 |
| 费用 |
612,011.96 |
142,726.83 |
| 管理人报酬 |
374,038.58 |
82,179.65 |
| 基金托管费 |
62,339.80 |
13,696.63 |
| 销售服务费 |
138,937.64 |
22,041.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,695.94 |
24,809.37 |
| 利润总额 |
-18,837,777.04 |
-668,914.39 |
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